1. 现金管理
 - 严格按照国家及企业规定收付现金，审核现金支付凭证的合法性与完整性。
- 保管库存现金，确保现金余额不超过核定限额，定期盘点，做到“日清月结”，账实相符。
- 负责现金日记账的登记，逐笔记录现金收支，保证记录清晰、准确。
 2. 银行业务处理
 - 办理银行存款、取款、转账、票据托收等日常银行业务。
- 保管银行预留印鉴、空白票据（如支票），按规定使用，严防遗失或盗用。
- 登记银行存款日记账，每月与银行对账单进行核对，编制银行存款余额调节表，排查未达账项。
 3. 票据与印章管理
 - 保管并按规定使用现金支票、转账支票、汇票等票据，做好领用、注销登记。
- 妥善保管财务专用章、法人章等相关印章，严格遵守印章使用流程，禁止擅自用印。
 4. 资金核算与报表
 - 配合会计人员进行资金相关的账务核对，提供准确的现金、银行存款数据。
- 定期编制资金收支报表，反馈企业资金流动情况，为资金管理提供基础数据。
 5. 其他辅助工作
- 协助完成资金预算的初步整理，提供实际收支数据对比。
- 妥善保管现金、银行存款凭证、对账单等资料，定期归档。
- 配合内部审计或外部检查，提供资金管理相关的凭证与资料。

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